有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
| 2022年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,281,741,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,184,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,278,557,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,596,724,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,308 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2022年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,342,971,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,888,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,155,082,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,802,355,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,150 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
