- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
平成30年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,815,859,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,992,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,802,867,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,812,802,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,518 | 円) |