- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
平成28年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 8,322,743,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,771,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,306,972,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,997,430,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,309 | 円) |