有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
2021年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,106,410,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,798,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,102,611,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,976,753,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,244 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,219,063,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,967,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,984,096,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,085,512,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,694 | 円) |
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