有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)
| 2023年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,523,248,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,593,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,518,654,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,460,391,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,131 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2023年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,588,436,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,781,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,339,654,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,623,594,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,047 | 円) |
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