有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/26-2025/08/25)
| 2025年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,203,267,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,998,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,198,269,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,802,544,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3671 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,671 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2025年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,445,290,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,793,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,223,497,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,846,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,735 | 円) |
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