有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
2021年8月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,454,586,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,247,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,447,339,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,784,073,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9296 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,296 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,558,690,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,715,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,440,975,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,937,022,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3252 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,252 | 円) |
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