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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,116,671,268	円
Ⅱ 負債総額	4,940,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,111,730,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,178,235,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8514	円
(1万口当たり純資産額)	(8,514	円)

開示資料

決算

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