有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月11日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,694,783 | 27,732,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,811,007,831 | 1,582,006,875 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,843,702,614 | 1,615,739,082 | |||
| 資産合計 | 1,843,702,614 | 1,615,739,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,382,401 | 8,852,633 | |||
| 未払解約金 | 860,472 | 4,191,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,727 | 149,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,835,200 | 3,440,984 | |||
| その他未払費用 | 76,347 | 68,562 | |||
| 流動負債合計 | 15,321,147 | 16,703,289 | |||
| 負債合計 | 15,321,147 | 16,703,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,076,480,308 | ※1 1,770,526,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 248,098,841 | ※2 △ 171,490,944 | |||
| (分配準備積立金) | 38,343,243 | 25,730,006 | |||
| 元本等合計 | 1,828,381,467 | 1,599,035,793 | |||
| 純資産合計 | 1,828,381,467 | 1,599,035,793 | |||
| 負債純資産合計 | 1,843,702,614 | 1,615,739,082 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
