有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月11日現在 | 当期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,331,690 | 12,243,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 873,322,024 | 828,543,754 | |||
| 流動資産合計 | 893,653,714 | 840,786,944 | |||
| 資産合計 | 893,653,714 | 840,786,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,137,594 | 1,273,186 | |||
| 未払解約金 | 1,053,412 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 82,315 | 79,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,893,648 | 1,819,313 | |||
| その他未払費用 | 37,656 | 35,395 | |||
| 流動負債合計 | 9,204,625 | 3,206,977 | |||
| 負債合計 | 9,204,625 | 3,206,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 876,799,246 | ※1 848,790,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,649,843 | ※2 △ 11,211,002 | |||
| (分配準備積立金) | 58,136,614 | 57,527,889 | |||
| 元本等合計 | 884,449,089 | 837,579,967 | |||
| 純資産合計 | 884,449,089 | 837,579,967 | |||
| 負債純資産合計 | 893,653,714 | 840,786,944 | |||
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