有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,732,207 | 18,815,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,582,006,875 | 1,551,102,641 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,615,739,082 | 1,583,918,121 | |||
| 資産合計 | 1,615,739,082 | 1,583,918,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,852,633 | 8,141,053 | |||
| 未払解約金 | 4,191,512 | 7,438,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,598 | 138,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,440,984 | 3,196,833 | |||
| その他未払費用 | 68,562 | 63,243 | |||
| 流動負債合計 | 16,703,289 | 18,978,710 | |||
| 負債合計 | 16,703,289 | 18,978,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,770,526,737 | ※1 1,628,210,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 171,490,944 | ※2 △ 63,271,218 | |||
| (分配準備積立金) | 25,730,006 | 21,178,623 | |||
| 元本等合計 | 1,599,035,793 | 1,564,939,411 | |||
| 純資産合計 | 1,599,035,793 | 1,564,939,411 | |||
| 負債純資産合計 | 1,615,739,082 | 1,583,918,121 | |||
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