有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月11日現在 | 当 期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,270,980 | 9,896,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 825,223,057 | 718,713,868 | |||
| 流動資産合計 | 836,494,037 | 728,609,917 | |||
| 資産合計 | 836,494,037 | 728,609,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,363,235 | 1,251,507 | |||
| 未払解約金 | 296,512 | 82,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,575 | 66,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,784,564 | 1,531,166 | |||
| その他未払費用 | 35,075 | 31,729 | |||
| 流動負債合計 | 3,556,961 | 2,963,727 | |||
| 負債合計 | 3,556,961 | 2,963,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 908,823,980 | ※1 834,338,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,886,904 | ※2 △ 108,691,825 | |||
| (分配準備積立金) | 16,119,648 | 16,063,036 | |||
| 元本等合計 | 832,937,076 | 725,646,190 | |||
| 純資産合計 | 832,937,076 | 725,646,190 | |||
| 負債純資産合計 | 836,494,037 | 728,609,917 | |||
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