有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月10日現在 | 当 期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,235,625 | 10,187,073 | |||
| 親投資信託受益証券 | 692,046,893 | 707,992,664 | |||
| 流動資産合計 | 702,282,518 | 718,179,737 | |||
| 資産合計 | 702,282,518 | 718,179,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,143,656 | 1,094,758 | |||
| 未払解約金 | 1,258,575 | 630,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,558 | 65,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,462,309 | 1,500,171 | |||
| その他未払費用 | 29,487 | 29,160 | |||
| 流動負債合計 | 3,957,585 | 3,320,099 | |||
| 負債合計 | 3,957,585 | 3,320,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 762,437,992 | ※1 729,839,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 64,113,059 | ※2 △ 14,979,480 | |||
| (分配準備積立金) | 17,332,974 | 23,838,144 | |||
| 元本等合計 | 698,324,933 | 714,859,638 | |||
| 純資産合計 | 698,324,933 | 714,859,638 | |||
| 負債純資産合計 | 702,282,518 | 718,179,737 | |||
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