有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月10日現在 | 当 期 2019年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,210,899 | 11,270,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 865,972,467 | 825,223,057 | |||
| 流動資産合計 | 877,183,366 | 836,494,037 | |||
| 資産合計 | 877,183,366 | 836,494,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,463,943 | 1,363,235 | |||
| 未払解約金 | 993,430 | 296,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,967 | 77,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,793,438 | 1,784,564 | |||
| その他未払費用 | 34,495 | 35,075 | |||
| 流動負債合計 | 4,363,273 | 3,556,961 | |||
| 負債合計 | 4,363,273 | 3,556,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 975,962,483 | ※1 908,823,980 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 103,142,390 | ※2 △ 75,886,904 | |||
| (分配準備積立金) | 14,020,503 | 16,119,648 | |||
| 元本等合計 | 872,820,093 | 832,937,076 | |||
| 純資産合計 | 872,820,093 | 832,937,076 | |||
| 負債純資産合計 | 877,183,366 | 836,494,037 | |||
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