有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月10日現在 | 当期 2024年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,508,071 | 25,618,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 834,616,334 | 908,359,276 | |||
| 流動資産合計 | 846,124,405 | 933,977,630 | |||
| 資産合計 | 846,124,405 | 933,977,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,267,214 | 13,341,955 | |||
| 未払解約金 | 890,457 | 30,175 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,516 | 84,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,714,206 | 1,932,933 | |||
| その他未払費用 | 32,989 | 37,544 | |||
| 流動負債合計 | 3,979,382 | 15,426,633 | |||
| 負債合計 | 3,979,382 | 15,426,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 844,809,483 | ※1 889,463,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,664,460 | ※2 29,087,300 | |||
| (分配準備積立金) | 35,974,421 | 62,113,895 | |||
| 元本等合計 | 842,145,023 | 918,550,997 | |||
| 純資産合計 | 842,145,023 | 918,550,997 | |||
| 負債純資産合計 | 846,124,405 | 933,977,630 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
