有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月10日現在 | 当期 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,331,026 | 9,890,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 691,883,886 | 761,994,258 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 705,214,912 | 771,884,314 | |||
| 資産合計 | 705,214,912 | 771,884,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,090,475 | 1,193,866 | |||
| 未払解約金 | 2,521,935 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 62,496 | 69,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,437,673 | 1,591,369 | |||
| その他未払費用 | 29,196 | 29,706 | |||
| 流動負債合計 | 5,141,775 | 2,884,116 | |||
| 負債合計 | 5,141,775 | 2,884,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 726,983,389 | ※1 795,910,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,910,252 | ※2 △ 26,910,504 | |||
| (分配準備積立金) | 28,562,229 | 30,219,768 | |||
| 元本等合計 | 700,073,137 | 769,000,198 | |||
| 純資産合計 | 700,073,137 | 769,000,198 | |||
| 負債純資産合計 | 705,214,912 | 771,884,314 | |||
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