有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月10日現在 | 当 期 平成30年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,144,896 | 13,868,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,023,936,157 | 957,444,142 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,041,081,053 | 971,312,595 | |||
| 資産合計 | 1,041,081,053 | 971,312,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,659,850 | 1,586,273 | |||
| 未払解約金 | 2,353,457 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 93,150 | 84,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,142,842 | 1,953,338 | |||
| その他未払費用 | 43,629 | 40,239 | |||
| 流動負債合計 | 6,292,928 | 3,664,755 | |||
| 負債合計 | 6,292,928 | 3,664,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,106,566,768 | ※1 1,057,515,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,778,643 | ※2 △ 89,867,886 | |||
| (分配準備積立金) | 8,254,075 | 11,254,300 | |||
| 元本等合計 | 1,034,788,125 | 967,647,840 | |||
| 純資産合計 | 1,034,788,125 | 967,647,840 | |||
| 負債純資産合計 | 1,041,081,053 | 971,312,595 | |||
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