有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月10日現在 | 当 期 2022年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,218,099 | 8,331,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 694,974,635 | 691,883,886 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 705,192,734 | 705,214,912 | |||
| 資産合計 | 705,192,734 | 705,214,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,099,106 | 1,090,475 | |||
| 未払解約金 | - | 2,521,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,659 | 62,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,510,480 | 1,437,673 | |||
| その他未払費用 | 28,451 | 29,196 | |||
| 流動負債合計 | 2,703,696 | 5,141,775 | |||
| 負債合計 | 2,703,696 | 5,141,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 732,737,859 | ※1 726,983,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,248,821 | ※2 △ 26,910,252 | |||
| (分配準備積立金) | 27,480,668 | 28,562,229 | |||
| 元本等合計 | 702,489,038 | 700,073,137 | |||
| 純資産合計 | 702,489,038 | 700,073,137 | |||
| 負債純資産合計 | 705,192,734 | 705,214,912 | |||
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