有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月11日現在 | 当 期 2020年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,896,049 | 10,235,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 718,713,868 | 692,046,893 | |||
| 流動資産合計 | 728,609,917 | 702,282,518 | |||
| 資産合計 | 728,609,917 | 702,282,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,251,507 | 1,143,656 | |||
| 未払解約金 | 82,767 | 1,258,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,558 | 63,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,531,166 | 1,462,309 | |||
| その他未払費用 | 31,729 | 29,487 | |||
| 流動負債合計 | 2,963,727 | 3,957,585 | |||
| 負債合計 | 2,963,727 | 3,957,585 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 834,338,015 | ※1 762,437,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 108,691,825 | ※2 △ 64,113,059 | |||
| (分配準備積立金) | 16,063,036 | 17,332,974 | |||
| 元本等合計 | 725,646,190 | 698,324,933 | |||
| 純資産合計 | 725,646,190 | 698,324,933 | |||
| 負債純資産合計 | 728,609,917 | 702,282,518 | |||
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