有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月10日現在 | 当 期 平成29年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,047,196 | 15,261,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,146,460,362 | 1,113,392,674 | |||
| 流動資産合計 | 1,165,507,558 | 1,128,654,415 | |||
| 資産合計 | 1,165,507,558 | 1,128,654,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,685,081 | 3,094,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,488 | 100,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,357,587 | 2,318,910 | |||
| その他未払費用 | 49,054 | 46,024 | |||
| 流動負債合計 | 7,194,210 | 5,560,573 | |||
| 負債合計 | 7,194,210 | 5,560,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,338,594,634 | ※1 1,237,933,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 180,281,286 | ※2 △ 114,839,858 | |||
| (分配準備積立金) | 3,974,561 | 4,851,509 | |||
| 元本等合計 | 1,158,313,348 | 1,123,093,842 | |||
| 純資産合計 | 1,158,313,348 | 1,123,093,842 | |||
| 負債純資産合計 | 1,165,507,558 | 1,128,654,415 | |||
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