有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月10日現在 | 当 期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,492,930 | 19,284,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,320,035,930 | 1,264,050,999 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,342,528,860 | 1,285,335,661 | |||
| 資産合計 | 1,342,528,860 | 1,285,335,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,042,385 | 4,952,374 | |||
| 未払解約金 | 259,716 | 1,725,022 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,174 | 116,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,764,177 | 2,678,880 | |||
| その他未払費用 | 56,051 | 52,286 | |||
| 流動負債合計 | 10,242,503 | 9,525,026 | |||
| 負債合計 | 10,242,503 | 9,525,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,408,477,121 | ※1 1,414,964,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,190,764 | ※2 △ 139,153,563 | |||
| (分配準備積立金) | 20,058,747 | 10,399,584 | |||
| 元本等合計 | 1,332,286,357 | 1,275,810,635 | |||
| 純資産合計 | 1,332,286,357 | 1,275,810,635 | |||
| 負債純資産合計 | 1,342,528,860 | 1,285,335,661 | |||
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