有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月10日現在 | 当期 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,618,354 | 20,331,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 908,359,276 | 873,322,024 | |||
| 流動資産合計 | 933,977,630 | 893,653,714 | |||
| 資産合計 | 933,977,630 | 893,653,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,341,955 | 6,137,594 | |||
| 未払解約金 | 30,175 | 1,053,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,026 | 82,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,932,933 | 1,893,648 | |||
| その他未払費用 | 37,544 | 37,656 | |||
| 流動負債合計 | 15,426,633 | 9,204,625 | |||
| 負債合計 | 15,426,633 | 9,204,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 889,463,697 | ※1 876,799,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,087,300 | 7,649,843 | |||
| (分配準備積立金) | 62,113,895 | 58,136,614 | |||
| 元本等合計 | 918,550,997 | 884,449,089 | |||
| 純資産合計 | 918,550,997 | 884,449,089 | |||
| 負債純資産合計 | 933,977,630 | 893,653,714 | |||
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