有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月12日現在 | 当期 2025年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,243,190 | 31,428,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 828,543,754 | 813,114,755 | |||
| 未収入金 | - | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 840,786,944 | 851,543,559 | |||
| 資産合計 | 840,786,944 | 851,543,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,273,186 | 19,989,535 | |||
| 未払解約金 | - | 6,291,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,083 | 76,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,819,313 | 1,757,680 | |||
| その他未払費用 | 35,395 | 34,043 | |||
| 流動負債合計 | 3,206,977 | 28,149,073 | |||
| 負債合計 | 3,206,977 | 28,149,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 848,790,969 | ※1 799,581,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,211,002 | ※2 23,813,070 | |||
| (分配準備積立金) | 57,527,889 | 47,845,035 | |||
| 元本等合計 | 837,579,967 | 823,394,486 | |||
| 純資産合計 | 837,579,967 | 823,394,486 | |||
| 負債純資産合計 | 840,786,944 | 851,543,559 | |||
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