有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月10日現在 | 当 期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,303,003 | |||
| コール・ローン | 13,868,453 | 9,071,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 957,444,142 | 882,801,511 | |||
| 流動資産合計 | 971,312,595 | 897,176,202 | |||
| 資産合計 | 971,312,595 | 897,176,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,586,273 | 1,486,270 | |||
| 未払解約金 | - | 78,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,905 | 83,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,953,338 | 1,922,854 | |||
| その他未払費用 | 40,239 | 38,314 | |||
| 流動負債合計 | 3,664,755 | 3,609,836 | |||
| 負債合計 | 3,664,755 | 3,609,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,057,515,726 | ※1 990,846,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,867,886 | ※2 △ 97,280,563 | |||
| (分配準備積立金) | 11,254,300 | 12,141,646 | |||
| 元本等合計 | 967,647,840 | 893,566,366 | |||
| 純資産合計 | 967,647,840 | 893,566,366 | |||
| 負債純資産合計 | 971,312,595 | 897,176,202 | |||
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