有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月10日現在 | 当 期 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,261,741 | 13,144,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,392,674 | 1,023,936,157 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,128,654,415 | 1,041,081,053 | |||
| 資産合計 | 1,128,654,415 | 1,041,081,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,094,834 | 1,659,850 | |||
| 未払解約金 | - | 2,353,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,805 | 93,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,318,910 | 2,142,842 | |||
| その他未払費用 | 46,024 | 43,629 | |||
| 流動負債合計 | 5,560,573 | 6,292,928 | |||
| 負債合計 | 5,560,573 | 6,292,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,237,933,700 | ※1 1,106,566,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 114,839,858 | ※2 △ 71,778,643 | |||
| (分配準備積立金) | 4,851,509 | 8,254,075 | |||
| 元本等合計 | 1,123,093,842 | 1,034,788,125 | |||
| 純資産合計 | 1,123,093,842 | 1,034,788,125 | |||
| 負債純資産合計 | 1,128,654,415 | 1,041,081,053 | |||
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