有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月12日現在 | 当 期 2019年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,303,003 | - | |||
| コール・ローン | 9,071,688 | 11,210,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 882,801,511 | 865,972,467 | |||
| 流動資産合計 | 897,176,202 | 877,183,366 | |||
| 資産合計 | 897,176,202 | 877,183,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,486,270 | 1,463,943 | |||
| 未払解約金 | 78,806 | 993,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,592 | 77,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,922,854 | 1,793,438 | |||
| その他未払費用 | 38,314 | 34,495 | |||
| 流動負債合計 | 3,609,836 | 4,363,273 | |||
| 負債合計 | 3,609,836 | 4,363,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 990,846,929 | ※1 975,962,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 97,280,563 | ※2 △ 103,142,390 | |||
| (分配準備積立金) | 12,141,646 | 14,020,503 | |||
| 元本等合計 | 893,566,366 | 872,820,093 | |||
| 純資産合計 | 893,566,366 | 872,820,093 | |||
| 負債純資産合計 | 897,176,202 | 877,183,366 | |||
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