有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月10日現在 | 当 期 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,187,073 | 8,980,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 707,992,664 | 687,497,356 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 718,179,737 | 700,478,239 | |||
| 資産合計 | 718,179,737 | 700,478,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,094,758 | 1,056,728 | |||
| 未払解約金 | 630,802 | 2,292,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,208 | 64,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,500,171 | 1,474,713 | |||
| その他未払費用 | 29,160 | 29,141 | |||
| 流動負債合計 | 3,320,099 | 4,916,741 | |||
| 負債合計 | 3,320,099 | 4,916,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 729,839,118 | ※1 704,485,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,979,480 | ※2 △ 8,924,100 | |||
| (分配準備積立金) | 23,838,144 | 27,453,044 | |||
| 元本等合計 | 714,859,638 | 695,561,498 | |||
| 純資産合計 | 714,859,638 | 695,561,498 | |||
| 負債純資産合計 | 718,179,737 | 700,478,239 | |||
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