有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月10日現在 | 当期 2023年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,890,056 | 11,508,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 761,994,258 | 834,616,334 | |||
| 流動資産合計 | 771,884,314 | 846,124,405 | |||
| 資産合計 | 771,884,314 | 846,124,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,193,866 | 1,267,214 | |||
| 未払解約金 | - | 890,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,175 | 74,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,591,369 | 1,714,206 | |||
| その他未払費用 | 29,706 | 32,989 | |||
| 流動負債合計 | 2,884,116 | 3,979,382 | |||
| 負債合計 | 2,884,116 | 3,979,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 795,910,702 | ※1 844,809,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,910,504 | ※2 △ 2,664,460 | |||
| (分配準備積立金) | 30,219,768 | 35,974,421 | |||
| 元本等合計 | 769,000,198 | 842,145,023 | |||
| 純資産合計 | 769,000,198 | 842,145,023 | |||
| 負債純資産合計 | 771,884,314 | 846,124,405 | |||
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