有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月11日現在 | 当 期 平成27年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,457,798 | 22,492,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,453,477,664 | 1,320,035,930 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,476,935,462 | 1,342,528,860 | |||
| 資産合計 | 1,476,935,462 | 1,342,528,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,465,865 | 7,042,385 | |||
| 未払解約金 | - | 259,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,174 | 120,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,132,421 | 2,764,177 | |||
| その他未払費用 | 61,604 | 56,051 | |||
| 流動負債合計 | 10,796,064 | 10,242,503 | |||
| 負債合計 | 10,796,064 | 10,242,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,493,173,075 | ※1 1,408,477,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,033,677 | ※2 △ 76,190,764 | |||
| (分配準備積立金) | 33,729,804 | 20,058,747 | |||
| 元本等合計 | 1,466,139,398 | 1,332,286,357 | |||
| 純資産合計 | 1,466,139,398 | 1,332,286,357 | |||
| 負債純資産合計 | 1,476,935,462 | 1,342,528,860 | |||
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