有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成25年11月25日現在) | 第17特定期間 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,682,547 | 39,107,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,420,496,481 | 3,918,156,796 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 57 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 4,520,179,085 | 4,007,264,512 | |||
| 資産合計 | 4,520,179,085 | 4,007,264,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,041,167 | 26,510,127 | |||
| 未払解約金 | 28,315,417 | 19,083,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 551,156 | 511,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,046,739 | 11,175,583 | |||
| 流動負債合計 | 71,954,479 | 57,280,143 | |||
| 負債合計 | 71,954,479 | 57,280,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,208,233,573 | 5,302,025,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,760,008,967 | △1,352,041,152 | |||
| (分配準備積立金) | 166,497,958 | 187,646,939 | |||
| 元本等合計 | 4,448,224,606 | 3,949,984,369 | |||
| 純資産合計 | 4,448,224,606 | 3,949,984,369 | |||
| 負債純資産合計 | 4,520,179,085 | 4,007,264,512 | |||
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