有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2025年11月25日現在) | 第41特定期間 (2026年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,587,974 | 9,208,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 725,741,789 | 724,929,620 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 105 | 176 | |||
| 流動資産合計 | 744,329,868 | 734,138,478 | |||
| 資産合計 | 744,329,868 | 734,138,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,710,013 | 5,583,445 | |||
| 未払解約金 | 4,803,299 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 92,658 | 94,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,025,172 | 2,057,736 | |||
| 流動負債合計 | 12,631,142 | 7,735,330 | |||
| 負債合計 | 12,631,142 | 7,735,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,142,002,703 | 1,116,689,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △410,303,977 | △390,285,933 | |||
| (分配準備積立金) | 78,980,305 | 81,445,846 | |||
| 元本等合計 | 731,698,726 | 726,403,148 | |||
| 純資産合計 | 731,698,726 | 726,403,148 | |||
| 負債純資産合計 | 744,329,868 | 734,138,478 | |||
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