有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2019年11月25日現在) | 第29特定期間 (2020年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,857,254 | 20,699,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,301,793,169 | 1,099,561,303 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,327,650,423 | 1,120,260,698 | |||
| 資産合計 | 1,327,650,423 | 1,120,260,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,847,106 | 10,231,739 | |||
| 未払解約金 | 6,249,461 | 2,528,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,470 | 136,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,769,650 | 2,974,436 | |||
| 未払利息 | 21 | 28 | |||
| 流動負債合計 | 21,038,708 | 15,870,295 | |||
| 負債合計 | 21,038,708 | 15,870,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,169,421,201 | 2,046,347,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,809,486 | △941,957,472 | |||
| (分配準備積立金) | 165,233,922 | 158,028,808 | |||
| 元本等合計 | 1,306,611,715 | 1,104,390,403 | |||
| 純資産合計 | 1,306,611,715 | 1,104,390,403 | |||
| 負債純資産合計 | 1,327,650,423 | 1,120,260,698 | |||
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