有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成30年5月25日現在) | 第26特定期間 (平成30年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,392,899 | 20,050,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,721,670,102 | 1,487,255,346 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,765,063,001 | 1,507,305,955 | |||
| 資産合計 | 1,765,063,001 | 1,507,305,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,602,634 | 12,442,021 | |||
| 未払解約金 | 26,685,587 | 1,151,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 226,791 | 195,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,956,914 | 4,273,618 | |||
| 未払利息 | 38 | 27 | |||
| 流動負債合計 | 45,471,964 | 18,062,236 | |||
| 負債合計 | 45,471,964 | 18,062,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,720,526,981 | 2,488,404,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,000,935,944 | △999,160,561 | |||
| (分配準備積立金) | 200,451,038 | 182,418,625 | |||
| 元本等合計 | 1,719,591,037 | 1,489,243,719 | |||
| 純資産合計 | 1,719,591,037 | 1,489,243,719 | |||
| 負債純資産合計 | 1,765,063,001 | 1,507,305,955 | |||
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