有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2021年5月25日現在) | 第32特定期間 (2021年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,488,218 | 15,779,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,013,095,332 | 929,155,296 | |||
| 流動資産合計 | 1,030,583,550 | 944,934,346 | |||
| 資産合計 | 1,030,583,550 | 944,934,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,051,653 | 8,515,184 | |||
| 未払解約金 | - | 5,389,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,959 | 119,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,884,206 | 2,604,150 | |||
| 未払利息 | 23 | 21 | |||
| 流動負債合計 | 12,067,841 | 16,627,710 | |||
| 負債合計 | 12,067,841 | 16,627,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,810,330,688 | 1,703,036,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △791,814,979 | △774,730,339 | |||
| (分配準備積立金) | 134,941,718 | 123,951,092 | |||
| 元本等合計 | 1,018,515,709 | 928,306,636 | |||
| 純資産合計 | 1,018,515,709 | 928,306,636 | |||
| 負債純資産合計 | 1,030,583,550 | 944,934,346 | |||
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