有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成28年5月25日現在) | 第22特定期間 (平成28年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,302,831 | 33,297,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,452,889,330 | 2,292,992,161 | |||
| 流動資産合計 | 2,495,192,161 | 2,326,289,334 | |||
| 資産合計 | 2,495,192,161 | 2,326,289,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,935,712 | 17,697,419 | |||
| 未払解約金 | - | 1,387,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,862 | 284,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,969,438 | 6,219,075 | |||
| 未払利息 | 63 | 45 | |||
| 流動負債合計 | 26,224,075 | 25,588,804 | |||
| 負債合計 | 26,224,075 | 25,588,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,787,142,564 | 3,539,483,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,318,174,478 | △1,238,783,357 | |||
| (分配準備積立金) | 235,956,881 | 228,387,057 | |||
| 元本等合計 | 2,468,968,086 | 2,300,700,530 | |||
| 純資産合計 | 2,468,968,086 | 2,300,700,530 | |||
| 負債純資産合計 | 2,495,192,161 | 2,326,289,334 | |||
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