有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2020年5月25日現在) | 第30特定期間 (2020年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,699,395 | 14,021,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,099,561,303 | 1,077,972,942 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,120,260,698 | 1,101,994,315 | |||
| 資産合計 | 1,120,260,698 | 1,101,994,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,231,739 | 9,790,785 | |||
| 未払解約金 | 2,528,003 | 1,667,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,089 | 138,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,974,436 | 3,034,107 | |||
| 未払利息 | 28 | 19 | |||
| 流動負債合計 | 15,870,295 | 14,631,087 | |||
| 負債合計 | 15,870,295 | 14,631,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,046,347,875 | 1,958,157,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,957,472 | △870,793,847 | |||
| (分配準備積立金) | 158,028,808 | 149,802,284 | |||
| 元本等合計 | 1,104,390,403 | 1,087,363,228 | |||
| 純資産合計 | 1,104,390,403 | 1,087,363,228 | |||
| 負債純資産合計 | 1,120,260,698 | 1,101,994,315 | |||
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