有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/26-2022/11/25)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2022年5月25日現在) | 第34特定期間 (2022年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,101,784 | 12,711,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 808,564,069 | 775,508,368 | |||
| 流動資産合計 | 831,665,853 | 788,220,337 | |||
| 資産合計 | 831,665,853 | 788,220,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,741,843 | 7,371,632 | |||
| 未払解約金 | 1,130,898 | 1,039,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,569 | 99,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,394,811 | 2,179,502 | |||
| 未払利息 | 31 | 17 | |||
| 流動負債合計 | 11,377,152 | 10,690,023 | |||
| 負債合計 | 11,377,152 | 10,690,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,548,368,632 | 1,474,326,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △728,079,931 | △696,796,260 | |||
| (分配準備積立金) | 108,457,735 | 100,918,672 | |||
| 元本等合計 | 820,288,701 | 777,530,314 | |||
| 純資産合計 | 820,288,701 | 777,530,314 | |||
| 負債純資産合計 | 831,665,853 | 788,220,337 | |||
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