有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年5月27日現在) | 第28特定期間 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,674,297 | 15,857,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,380,056,201 | 1,301,793,169 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,401,730,498 | 1,327,650,423 | |||
| 資産合計 | 1,401,730,498 | 1,327,650,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,672,146 | 10,847,106 | |||
| 未払解約金 | 1,156,498 | 6,249,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,157 | 172,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,068,816 | 3,769,650 | |||
| 未払利息 | 29 | 21 | |||
| 流動負債合計 | 17,083,646 | 21,038,708 | |||
| 負債合計 | 17,083,646 | 21,038,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,334,429,370 | 2,169,421,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △949,782,518 | △862,809,486 | |||
| (分配準備積立金) | 174,192,214 | 165,233,922 | |||
| 元本等合計 | 1,384,646,852 | 1,306,611,715 | |||
| 純資産合計 | 1,384,646,852 | 1,306,611,715 | |||
| 負債純資産合計 | 1,401,730,498 | 1,327,650,423 | |||
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