有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成27年11月25日現在) | 第21特定期間 (平成28年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,030,485 | 42,302,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,878,547,618 | 2,452,889,330 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,932,578,115 | 2,495,192,161 | |||
| 資産合計 | 2,932,578,115 | 2,495,192,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,864,120 | 18,935,712 | |||
| 未払解約金 | 9,922,106 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 363,083 | 318,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,935,930 | 6,969,438 | |||
| 未払利息 | - | 63 | |||
| 流動負債合計 | 38,085,239 | 26,224,075 | |||
| 負債合計 | 38,085,239 | 26,224,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,972,824,164 | 3,787,142,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,078,331,288 | △1,318,174,478 | |||
| (分配準備積立金) | 234,904,791 | 235,956,881 | |||
| 元本等合計 | 2,894,492,876 | 2,468,968,086 | |||
| 純資産合計 | 2,894,492,876 | 2,468,968,086 | |||
| 負債純資産合計 | 2,932,578,115 | 2,495,192,161 | |||
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