有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/26-2025/05/26)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2024年11月25日現在) | 第39特定期間 (2025年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,821,380 | 13,424,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 712,217,694 | 648,744,658 | |||
| 未収利息 | 70 | 165 | |||
| 流動資産合計 | 725,039,144 | 662,169,543 | |||
| 資産合計 | 725,039,144 | 662,169,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,055,286 | 5,924,301 | |||
| 未払解約金 | 88,212 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 92,761 | 86,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,027,485 | 1,886,358 | |||
| 流動負債合計 | 8,263,744 | 7,896,965 | |||
| 負債合計 | 8,263,744 | 7,896,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,211,057,372 | 1,184,860,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △494,281,972 | △530,587,694 | |||
| (分配準備積立金) | 78,995,864 | 75,797,170 | |||
| 元本等合計 | 716,775,400 | 654,272,578 | |||
| 純資産合計 | 716,775,400 | 654,272,578 | |||
| 負債純資産合計 | 725,039,144 | 662,169,543 | |||
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