有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2018年11月26日現在) | 第27特定期間 (2019年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,050,609 | 21,674,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,487,255,346 | 1,380,056,201 | |||
| 流動資産合計 | 1,507,305,955 | 1,401,730,498 | |||
| 資産合計 | 1,507,305,955 | 1,401,730,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,442,021 | 11,672,146 | |||
| 未払解約金 | 1,151,047 | 1,156,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,523 | 186,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,273,618 | 4,068,816 | |||
| 未払利息 | 27 | 29 | |||
| 流動負債合計 | 18,062,236 | 17,083,646 | |||
| 負債合計 | 18,062,236 | 17,083,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,488,404,280 | 2,334,429,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,160,561 | △949,782,518 | |||
| (分配準備積立金) | 182,418,625 | 174,192,214 | |||
| 元本等合計 | 1,489,243,719 | 1,384,646,852 | |||
| 純資産合計 | 1,489,243,719 | 1,384,646,852 | |||
| 負債純資産合計 | 1,507,305,955 | 1,401,730,498 | |||
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