有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2020年11月25日現在) | 第31特定期間 (2021年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,021,373 | 17,488,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,077,972,942 | 1,013,095,332 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,101,994,315 | 1,030,583,550 | |||
| 資産合計 | 1,101,994,315 | 1,030,583,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,790,785 | 9,051,653 | |||
| 未払解約金 | 1,667,359 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 138,817 | 131,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,034,107 | 2,884,206 | |||
| 未払利息 | 19 | 23 | |||
| 流動負債合計 | 14,631,087 | 12,067,841 | |||
| 負債合計 | 14,631,087 | 12,067,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,958,157,075 | 1,810,330,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △870,793,847 | △791,814,979 | |||
| (分配準備積立金) | 149,802,284 | 134,941,718 | |||
| 元本等合計 | 1,087,363,228 | 1,018,515,709 | |||
| 純資産合計 | 1,087,363,228 | 1,018,515,709 | |||
| 負債純資産合計 | 1,101,994,315 | 1,030,583,550 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
