有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/26-2023/11/27)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2023年5月25日現在) | 第36特定期間 (2023年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,225,829 | 23,444,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 736,451,143 | 750,361,647 | |||
| 流動資産合計 | 749,676,972 | 773,806,319 | |||
| 資産合計 | 749,676,972 | 773,806,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,850,084 | 6,600,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,738 | 99,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,983,240 | 2,164,047 | |||
| 未払利息 | 18 | 32 | |||
| 流動負債合計 | 8,924,080 | 8,863,118 | |||
| 負債合計 | 8,924,080 | 8,863,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,370,016,808 | 1,320,005,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,263,916 | △555,062,720 | |||
| (分配準備積立金) | 89,683,908 | 86,334,518 | |||
| 元本等合計 | 740,752,892 | 764,943,201 | |||
| 純資産合計 | 740,752,892 | 764,943,201 | |||
| 負債純資産合計 | 749,676,972 | 773,806,319 | |||
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