有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/27-2025/11/25)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2025年5月26日現在) | 第40特定期間 (2025年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,424,720 | 8,587,974 | |||
| 親投資信託受益証券 | 648,744,658 | 725,741,789 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 未収利息 | 165 | 105 | |||
| 流動資産合計 | 662,169,543 | 744,329,868 | |||
| 資産合計 | 662,169,543 | 744,329,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,924,301 | 5,710,013 | |||
| 未払解約金 | - | 4,803,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,306 | 92,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,886,358 | 2,025,172 | |||
| 流動負債合計 | 7,896,965 | 12,631,142 | |||
| 負債合計 | 7,896,965 | 12,631,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,184,860,272 | 1,142,002,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,587,694 | △410,303,977 | |||
| (分配準備積立金) | 75,797,170 | 78,980,305 | |||
| 元本等合計 | 654,272,578 | 731,698,726 | |||
| 純資産合計 | 654,272,578 | 731,698,726 | |||
| 負債純資産合計 | 662,169,543 | 744,329,868 | |||
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