有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/26-2023/05/25)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2022年11月25日現在) | 第35特定期間 (2023年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,711,969 | 13,225,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 775,508,368 | 736,451,143 | |||
| 流動資産合計 | 788,220,337 | 749,676,972 | |||
| 資産合計 | 788,220,337 | 749,676,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,371,632 | 6,850,084 | |||
| 未払解約金 | 1,039,153 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 99,719 | 90,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,179,502 | 1,983,240 | |||
| 未払利息 | 17 | 18 | |||
| 流動負債合計 | 10,690,023 | 8,924,080 | |||
| 負債合計 | 10,690,023 | 8,924,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,474,326,574 | 1,370,016,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △696,796,260 | △629,263,916 | |||
| (分配準備積立金) | 100,918,672 | 89,683,908 | |||
| 元本等合計 | 777,530,314 | 740,752,892 | |||
| 純資産合計 | 777,530,314 | 740,752,892 | |||
| 負債純資産合計 | 788,220,337 | 749,676,972 | |||
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