有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成29年5月25日現在) | 第24特定期間 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,689,810 | 28,240,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,186,124,535 | 2,028,288,554 | |||
| 流動資産合計 | 2,214,814,345 | 2,056,529,398 | |||
| 資産合計 | 2,214,814,345 | 2,056,529,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,866,996 | 14,912,064 | |||
| 未払解約金 | 984,771 | 3,320,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,394 | 275,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,888,194 | 6,025,519 | |||
| 未払利息 | 39 | 38 | |||
| 流動負債合計 | 23,009,394 | 24,533,569 | |||
| 負債合計 | 23,009,394 | 24,533,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,173,399,248 | 2,982,412,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △981,594,297 | △950,417,101 | |||
| (分配準備積立金) | 223,280,353 | 217,921,674 | |||
| 元本等合計 | 2,191,804,951 | 2,031,995,829 | |||
| 純資産合計 | 2,191,804,951 | 2,031,995,829 | |||
| 負債純資産合計 | 2,214,814,345 | 2,056,529,398 | |||
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