有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/05/27)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2023年11月27日現在) | 第37特定期間 (2024年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,444,672 | 18,081,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 750,361,647 | 752,342,204 | |||
| 未収利息 | - | 24 | |||
| 流動資産合計 | 773,806,319 | 770,423,401 | |||
| 資産合計 | 773,806,319 | 770,423,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,600,029 | 6,224,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,010 | 100,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,164,047 | 2,191,361 | |||
| 未払利息 | 32 | - | |||
| 流動負債合計 | 8,863,118 | 8,515,650 | |||
| 負債合計 | 8,863,118 | 8,515,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,320,005,921 | 1,244,805,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,062,720 | △482,897,735 | |||
| (分配準備積立金) | 86,334,518 | 82,437,756 | |||
| 元本等合計 | 764,943,201 | 761,907,751 | |||
| 純資産合計 | 764,943,201 | 761,907,751 | |||
| 負債純資産合計 | 773,806,319 | 770,423,401 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
