有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2024年5月27日現在) | 第38特定期間 (2024年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,081,173 | 12,821,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 752,342,204 | 712,217,694 | |||
| 未収利息 | 24 | 70 | |||
| 流動資産合計 | 770,423,401 | 725,039,144 | |||
| 資産合計 | 770,423,401 | 725,039,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,224,027 | 6,055,286 | |||
| 未払解約金 | - | 88,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,262 | 92,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,191,361 | 2,027,485 | |||
| 流動負債合計 | 8,515,650 | 8,263,744 | |||
| 負債合計 | 8,515,650 | 8,263,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,244,805,486 | 1,211,057,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △482,897,735 | △494,281,972 | |||
| (分配準備積立金) | 82,437,756 | 78,995,864 | |||
| 元本等合計 | 761,907,751 | 716,775,400 | |||
| 純資産合計 | 761,907,751 | 716,775,400 | |||
| 負債純資産合計 | 770,423,401 | 725,039,144 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
