有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成29年11月27日現在) | 第25特定期間 (平成30年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,240,844 | 28,392,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,028,288,554 | 1,721,670,102 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,056,529,398 | 1,765,063,001 | |||
| 資産合計 | 2,056,529,398 | 1,765,063,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,912,064 | 13,602,634 | |||
| 未払解約金 | 3,320,265 | 26,685,587 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,683 | 226,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,025,519 | 4,956,914 | |||
| 未払利息 | 38 | 38 | |||
| 流動負債合計 | 24,533,569 | 45,471,964 | |||
| 負債合計 | 24,533,569 | 45,471,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,982,412,930 | 2,720,526,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △950,417,101 | △1,000,935,944 | |||
| (分配準備積立金) | 217,921,674 | 200,451,038 | |||
| 元本等合計 | 2,031,995,829 | 1,719,591,037 | |||
| 純資産合計 | 2,031,995,829 | 1,719,591,037 | |||
| 負債純資産合計 | 2,056,529,398 | 1,765,063,001 | |||
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