有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成26年11月25日現在) | 第19特定期間 (平成27年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,888,275 | 44,028,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,762,070,673 | 3,332,443,633 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 | |||
| 未収利息 | 14 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 3,835,958,962 | 3,386,471,927 | |||
| 資産合計 | 3,835,958,962 | 3,386,471,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,017,953 | 21,048,290 | |||
| 未払解約金 | 7,938,768 | 15,566,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 463,094 | 423,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,121,916 | 9,250,118 | |||
| 流動負債合計 | 41,541,731 | 46,288,507 | |||
| 負債合計 | 41,541,731 | 46,288,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,603,590,760 | 4,209,658,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △809,173,529 | △869,474,615 | |||
| (分配準備積立金) | 211,417,565 | 222,881,062 | |||
| 元本等合計 | 3,794,417,231 | 3,340,183,420 | |||
| 純資産合計 | 3,794,417,231 | 3,340,183,420 | |||
| 負債純資産合計 | 3,835,958,962 | 3,386,471,927 | |||
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